Cadastrei uma conta a pagar. O custo entra no financeiro quando?

Na hora de cadastrar, com a data de emissão que você informou, e não quando você pagar. Salvar a conta já cria o lançamento de despesa no financeiro da obra, ou da empresa quando a conta não tem obra. Não lance essa despesa de novo à mão: ela já está lá, e a tela avisa isso antes de você salvar. É por isso que a data de emissão importa: a conta de luz de agosto paga em setembro é custo de agosto, e é assim que ela aparece no mês certo. Isso é o contrário de Contas a Receber, onde a receita só entra quando você dá baixa, e a diferença tem motivo: uma despesa você já teve, uma receita você ainda não recebeu. Editar o valor ou a data de emissão move também o lançamento no financeiro, no mesmo momento; excluir a conta remove o lançamento junto. O contrário não vale: em Financeiro, esse lançamento não pode ser excluído, e valor, data, descrição, obra, fornecedor e tipo não são editados por lá; a tela recusa com uma mensagem dizendo quais campos foram recusados e para você ir a Contas a Pagar. É lá que a conta e o lançamento saem juntos, em vez de a conta ficar cobrando um custo que o financeiro não tem mais, e é lá que valor, data, descrição, obra e fornecedor são corrigidos, porque pertencem à conta. O tipo não é editado nem lá: não existe campo de tipo em conta a pagar, e quem decide se cada lançamento é despesa ou receita é a operação que o criou, o cadastro e os juros como despesa e o desconto obtido como receita. Se a conta já estiver paga, estorne o pagamento antes de editar ou excluir. A categoria é a exceção: a conta a pagar não tem campo de categoria, então é em Financeiro que você define se aquele custo é material, mão de obra ou outro, e essa edição é aceita. Se a conta for parcelada, cada parcela gera o seu próprio lançamento, todos na data de emissão, porque o custo foi um só e o pagamento é que foi dividido. Tudo isso vale para a conta que você cadastra à mão. A conta que nasce da importação de uma nota fiscal funciona de outro jeito: ela não tem lançamento próprio, porque o custo da nota já entrou no financeiro na hora da importação, com a data de emissão. Nessas contas, obra, fornecedor e valor não podem ser alterados em Contas a Pagar: os três vêm do documento que criou a conta, a tela desabilita os campos e diz o motivo em vez de recusar depois que você digitou, e o servidor também recusa a alteração se ela chegar por outro caminho. Vencimento, descrição, data de emissão, observações e a chave de pagamento do boleto continuam editáveis, porque são do caixa e não do documento. Editar esses campos não move nada no financeiro, e excluir a conta de uma nota não apaga lançamento nenhum. O caminho inverso continua aberto: em Financeiro, o lançamento de uma nota importada pode ser editado, e corrigir o valor dele de R$ 1.200 para R$ 1.000 muda o financeiro e o DRE, enquanto a conta a pagar continua em R$ 1.200 no painel de atraso e no aviso diário. Para os dois lados baterem, corrija na origem: reimporte a nota, em vez de tentar acertar o valor pela conta. A trava é só na exclusão, e só existe quando a nota tem conta a pagar: nota importada a partir dessa mudança cria as contas a pagar dela, e aí o lançamento só sai em Financeiro depois que essas contas forem excluídas. Nota importada antes dessa mudança não tem conta a pagar nenhuma, então o lançamento dela é excluído normalmente. As contas que nascem de um contrato de fornecedor funcionam como as da nota fiscal: a medição aprovada cria uma conta a pagar, a liberação de retenção cria a dela, e nenhuma das duas tem lançamento próprio, porque o custo já entrou no financeiro na aprovação e na liberação. Nelas também não dá para trocar obra, fornecedor nem valor por aqui, pelo mesmo motivo e com uma razão a mais: o contrato credita o valor da medição na coluna "Pago" quando a conta recebe baixa, sem olhar o valor da conta, então uma conta editada descolaria do contrato sem ninguém avisar. Vencimento, descrição, data de emissão e observações seguem editáveis, e editá-los não move o financeiro. Para acertar o valor, o caminho é estornar a medição no contrato e usar "Lançar de novo" nela, que abre uma medição nova com os mesmos dados para você acertar o valor, ou estornar a liberação e liberar de novo: medição só é editada enquanto está em rascunho, e liberação de retenção não é editada em momento nenhum. Excluir essas contas não é possível em situação nenhuma: a tela recusa e diz o caminho, que é estornar a medição ou a liberação no contrato, o que tira o lançamento e cancela a conta na mesma ação. A recusa existe porque essa conta é o único lugar em que a baixa da medição é registrada: apagada ela, a medição ficaria aprovada sem nenhuma forma de ser paga, nem aqui nem no contrato. A conta cancelada continua na lista com a situação Cancelada, e o filtro de situação tem a opção Canceladas. Dar baixa nessas contas, aqui ou no contrato, é o mesmo pagamento, e estornar a baixa devolve a medição para "Aprovada" e tira o valor da coluna "Pago" do contrato.