Existe fluxo de caixa projetado? O que ele soma e o que ele não considera?

Existe, em Fluxo de Caixa, no menu lateral. A tela mostra, por mês ou por semana, o que vence a receber, o que vence a pagar e o resultado de cada período, somando as contas a receber e as contas a pagar que ainda estão em aberto, e nada além dessas duas. O botão Mensal e Semanal troca a granularidade; Mensal é como a tela abre, com seis meses à frente, e Semanal mostra oito semanas. Existe também filtro por obra. É importante entender o que ela é: a projeção mostra movimento, e não saldo. O Obra Nova não sabe quanto a sua empresa tem em conta hoje, não lê extrato e não pede que você digite o saldo, então o número de cada período é o que entra menos o que sai naquele período, e não quanto sobra no banco. Conta em aberto cujo vencimento já passou não entra em nenhum período: ela fica numa faixa própria, Em atraso, no topo da tela, com o total a receber e o total a pagar já vencidos. Por isso o período atual mostra só o que ainda vence dele, e a própria linha diz isso e mostra o intervalo que está sendo somado (por exemplo, 28/08 a 31/08 em vez do mês inteiro). Conta já recebida ou já paga não aparece, porque o dinheiro já se moveu, e conta cancelada também não, porque não é devida. Não entra na projeção nada que não tenha vencimento no sistema: saldo em conta, guias de encargos, 13º e provisão de férias, que a folha registra como custo mas não como conta com data. A tela respeita o seu acesso às obras: você vê o dinheiro das obras que acessa, e conta sem obra é da empresa e aparece para todo mundo que pode abrir a tela. Para abrir Fluxo de Caixa é preciso ter as duas permissões de ver, a de contas a receber e a de contas a pagar, porque a tela é uma resposta só feita dos dois lados; com uma delas apenas, o total esconderia metade da conta. Disponível em todos os planos.