O que a baixa de uma conta a receber faz no financeiro?

Ela lança a receita. Você informa a data em que o dinheiro entrou e o sistema cria o lançamento de receita no financeiro da obra, ou da empresa quando a conta não tem obra, com o valor da conta e naquela data. Não lance essa receita de novo à mão: ela já está lá, e a confirmação avisa isso antes de você registrar a baixa. A confirmação também tem três campos opcionais: juros, multa e desconto. Juros e multa recebidos entram juntos como receita na categoria "Juros e Multas", e desconto concedido entra como despesa na categoria "Descontos", sempre na data do recebimento, porque eles só existem por causa do dia em que o dinheiro entrou. É por eles que o DRE responde quanto a empresa ganhou de juros e quanto abriu mão em descontos num período. O lançamento da conta continua com o valor cobrado, e a tela mostra o total recebido ao lado dele quando os dois são diferentes. É o contrário da baixa de medição de contrato, que não gera o lançamento do custo porque ele já entrou na aprovação; aqui não existe passo de aprovação, então a baixa é o único momento em que a receita pode entrar. Data futura não é aceita, e data anterior à emissão da conta também não. Se a conta for emitida para uma data ainda por vir, a baixa aceita hoje, do mesmo jeito que a baixa de medição. Nada disso é baixa parcial: o desconto quita a conta inteira, porque você aceitou receber menos, enquanto receber metade deixa saldo, e saldo a receber o Obra Nova não guarda. Se o cliente pagou só parte, não registre a baixa; o jeito de tratar pagamento dividido é cadastrar a venda parcelada. Desconto maior que a conta somada aos juros e à multa é recusado. Dar baixa duas vezes na mesma conta não duplica nada. Errou? O estorno devolve a conta para "a receber" e apaga, no mesmo momento, todos os lançamentos que a baixa criou: a receita da conta e também os de juros e desconto, se existirem. Esse é o único caminho: em Financeiro, o lançamento que a baixa criou não pode ser excluído, e valor, data, descrição, obra, etapa e tipo não são editados por lá; a tela recusa com uma mensagem dizendo quais campos foram recusados e para onde ir. Valor, data, descrição e obra pertencem à conta: para corrigir qualquer um deles, estorne a baixa, corrija a conta e dê baixa de novo. A etapa não é editada em nenhuma das duas telas: ela só existe quando a cobrança nasceu do rateio de uma medição de cliente, e conta cadastrada à mão, nascida de proposta aprovada ou de liberação de retenção de garantia não tem etapa nenhuma; também não existe campo de etapa no cadastro da conta a receber. O tipo também não é editado, porque não existe campo de tipo em conta a receber: quem decide se cada lançamento é receita ou despesa é a própria baixa, que lança a conta e os juros como receita e o desconto concedido como despesa. Fornecedor não aparece nessa lista porque conta a receber não tem esse campo. A categoria do lançamento é a exceção e continua sendo editada em Financeiro.